아리스타 네트웍스 주가 분석: AI 고객 100곳에도 고객 집중도가 오른 이유
고객 수는 늘었는데 의존도는 왜 그대로일까. 아리스타 네트웍스의 실적과 고객 집중도, 엔비디아와의 경쟁 구도를 공시 숫자로 나눠 봤다. 11월 3분기 실적에서 확인할 다섯 가지도 함께 정리했다.
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이오테크닉스 기업분석｜영업이익률 30%의 출처와 반기보고서가 말하지 않은 것
2분기 영업이익률 30.6%. 반기보고서 주석을 열어 보면 이 숫자는 자체 장비 마진이 끌어올린 결과다. 공시로 확인되는 것과 발표·추정에 머무는 것을 나눠 봤다.
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HD현대일렉트릭 주가, 70만원에 반영된 2028년 이익
시가총액 25조 5,000억원은 2028년 컨센서스 순이익을 PER 18배에 사는 가격이다. 목표주가를 모으는 대신, 그 가격이 무엇을 가정하고 있는지를 거꾸로 계산했다.
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HD현대일렉트릭 영업이익률 25%, 어떻게 만들어졌나
매출은 2,574억원 늘었는데 판관비는 오히려 22억원 줄었다. 영업이익률 25%가 어디에서 만들어졌는지를 반기보고서 손익계산서로 직접 분해했다.
